关于榆林市2021年市级财政预算和新增政府债券预算调整方案（草案）的报告

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关于榆林市2021年市级财政预算和新增政府债券预算调整方案（草案）的报告

来源：榆林市财政局

时间：2022-01-19 16:15

2021年12月28日在榆林市第四届人民代表大会常务委员会第46次会议上

市财政局局长贺文元

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现就《榆林市2021年市级财政预算和新增政府债券预算调整方案（草案）》报告如下。

一、市本级财政预算调整方案

2021年，统筹市本级各项收入增收及减收情况综合算账，在年初预算基础上，拟增加可安排财力62.7亿元，根据预算法有关规定拟增加预算支出62.7亿元，具体如下：

（一）一般公共预算收支预算调整情况。2021年，市本级一般公共预算财力拟增加87.9亿元，主要是：一般公共预算收入预计完成260亿元左右，较年初超收80亿元；集中县区净收入预计21.4亿元，比年初预算增加4.4亿元；盘活存量资金13.5亿元，较年初增加3.5亿元。

一般公共预算拟增加安排支出87.9亿元，其中：市级支出75.7亿元，对县区的补助支出12.2亿元。一是用于保障中省和市委市政府重大决策支出，如“十七”运场馆、城市更新、学校建设、科创新城、灾害防治及防范风险等重大项目、重大领域的支出62.7亿元；二是用于弥补政府性基金和专项债券短收缺口24.2亿元；三是用于弥补国有资本经营预算结构优化调整及短收缺口1亿元。（具体项目及支出科目详见附表一、二、三）

（二）政府性基金收支预算调整情况。2021年市本级政府性基金预算收入预计18亿元，受土地出让进度等因素影响，较年初预算短收10亿元；年初提前测算安排的体育和会展中心、科创新城土储、棚改和供热管网等专项债券资金共计16.5亿元，因国家政策变化未能通过审批发行，专项债券转贷收入短收16.5亿元。剔除未发行专项债券且未安排支出的棚改、供热管网项目2.3亿元，市本级政府性基金预算收入实际短收24.2亿元。相应调减政府性基金支出24.2亿元，重点调减体育和会展中心建设、棚改、债务化解等项目支出。（具体项目及支出科目详见附表二、三）

（三）国有资本经营预算收支调整情况。2021年，市本级国有资本经营预算收入预计完成14亿元，较年初预算短收1亿元。相应减少支出1亿元，主要是调减对其他国有企业的相关支出。

按上述收支预算调整情况，建议在市四届人大八次会议审查批准的市本级2021年预算收支基础上进行如下调整：一般公共预算收入调整增加80亿元，一般公共预算支出调整增加87.9亿元，其中:市本级增加75.7亿元，对县区的转移性支出增加12.2亿元；政府性基金收入和支出预算各调减24.2亿元；国有资本经营预算收入和支出各调减1亿元。同时，根据预算执行情况，对三本预算之间以及每本预算内部科目间变化进行相应调整。收支预算调整后，市级一般公共预算、政府性基金预算以及国有资本经营预算收支平衡。

二、开发区预算调整情况

（一）榆横工业区预算调整情况

1.一般公共预算收支调整情况。2021年，榆横工业区一般预算收入预计完成9.92亿元，较年初预算增加2.92亿元，超收部分将全部补充预算稳定调节基金。

因年初预算安排的部分科技等专项资金，当年不能全部形成支出，建议在年初预算的基础上调减支出0.6亿元。同时，因十四运期间安保、资源勘探等增加支出预算0.6亿元。支出预算调整后，榆横工业区收支平衡。

2.政府性基金预算收支调整情况。2021年，榆横工业区政府性基金预算收入预计完成12.17亿元，较年初预算短收0.83亿元，建议调减政府性基金收入预算0.83亿元。

因土地移交手续未完善，征地和拆迁补偿支出较年初预算减少5.05亿元，城市基础建设增加支出0.71亿元，政府性基金预算支出共计调减4.34亿元。

政府性基金预算收支调整相抵后，结余资金全部结转下年继续使用，当年收支平衡。（详见附表四、五）

（二）榆神工业区预算调整情况

1.一般公共预算收支调整情况。2021年，榆神工业区一般预算收入预计完成5.4亿元，较年初预算增加0.77亿元，建议调增一般公共预算收入0.77亿元。由于部分年初确定的项目支出从一般公共预算调整为政府性基金预算支出，相应将年初预算中从政府基金预算调入资金调减2.39亿元。这样，一般公共预算财力调减1.62亿元。

因年初预算安排的部分城乡社区事务等专项资金，当年不能全部形成支出，建议在年初预算的基础上调减支出2.13亿元。同时，因公共安全、自然资源事务等项目增加支出0.51亿元。增减相抵后，建议调减支出预算1.62亿元。预算调整后，榆神工业区收支平衡。

2.政府性基金预算收支调整情况。2021年，榆神工业区政府性基金预算收入预计完成3.3亿元，较年初预算短收0.2亿元，建议调减政府性基金收入预算0.2亿元。相应调减政府性基金支出0.2亿元，其中：征地和拆迁补偿支出增加2.19亿元，调入一般公共预算资金减少2.39亿元。收支调整相抵后，当年收支平衡。（详见附表六、七）

三、2021年新增政府债券预算调整方案

（一）2021年新增政府债券额度及使用要求

2021年，省财政厅下达我市政府债务新增限额74.45亿元，其中：一般债券27.17亿元，专项债券47.28亿元。

省财政厅在下达新增债券时要求，新增一般债券主要用于乡村振兴、生态环境保护和修复治理、教育、水利、医疗健康及社会保障等项目；新增专项债券主要用于交通基础设施、保障性安居工程、市政和园区基础设施、生态环保、社会事业、农林水、城镇老旧小区改造、棚户区改造、能源、城乡冷链物流及国家重大战略等收益与融资自求平衡的公益性项目。

（二）新增政府债券资金安排方案

1.新增一般债券资金安排方案。省财政厅下达我市新增一般债券27.17亿元，省厅全部分配到市县，其中：市级16.57亿元，县市区10.6亿元。

市级新增一般债券16.57亿元，拟全部分配市本级，用于市委市政府确定的重大公益性项目。转贷县级10.6亿元，由各县市区严格按照省财政厅要求的乡村振兴以及公益类项目等方向，自主确定具体项目，并报同级人大审议。（具体项目及调整预算详见附表八）

2.新增专项债券资金安排方案。省财政厅下达我市新增专项债券47.28亿元，其中：分配市级20.9亿元（市本级17.72亿元，榆神工业区2亿元，高新区1.18亿元）,市本级主要项目是:市中医院迁建1.9亿元，黄河东线引水工程8亿元，科创新城供水工程2.2亿元，中科院洁净能源创新研究院榆林分院项目一期工程4亿元，西沙七万吨水厂项目0.8亿元，新三路地下停车场建设0.49亿元，有机生物处理中心建设0.33亿元；分配县级26.38亿元，主要用于以下领域：城乡冷链物流基础设施1.65亿元，交通基础设施1.71亿元，农林水5.61亿元，社会事业9.85亿元，生态环保0.88亿元，市政及产业园区基础设施6.68亿元。

按照省上有关收益与融资自求平衡的专项债项目申报要求和评审结果，省厅已将额度全部确定到具体项目，并成功发行专项债券，建议按照发行结果进行安排。（具体项目及调整预算详见附表九）

（三）预算调整方案

今年，全市新增债券资金74.45亿元（一般债券27.17亿元、专项债券47.28亿元），全市年初预算中已提前测算安排56.5亿元（一般债券20亿元，专项债券36.5亿元），其中：市级年初预算中已提前测算安排35亿元（一般债券15亿元，专项债券20亿元），并报市四届人大第八次会议审查批准。

按照《中华人民共和国预算法》规定，建议在第四届人民代表大会第八次会议审议通过的2021年市级财政预算草案的基础上，全市财政预算收入和支出分别增加17.95亿元，其中：

2021年全市一般公共预算收入和支出分别增加7.17亿元。市级一般公共预算收入增加1.57亿元，列“地方政府债务收入”科目。市级一般公共预算支出增加1.57亿元，预算支出功能科目详见附表八；转贷县区的一般债券5.6亿元，在市级“债务转贷支出”科目中反映。

2021年全市政府性基金预算收入和支出分别增加10.78亿元。市级政府性基金预算收入增加0.9亿元，列“地方政府债务收入”科目。市级政府性基金预算支出增加0.9亿元，预算支出功能科目详见附表九。转贷县市区的9.88亿元专项债券，在市级“债务转贷支出”科目中反映。

（四）切实发挥债券资金作用

为切实发挥新增地方政府债券资金使用效益，我们将认真做好以下工作：一是严格落实地方政府债务管理各项规定，持续加强资金管理，不断规范地方政府债券资金使用；二是督促市级部门及各区县（开发区）加快资金支出进度，确保尽早形成实物工作量，切实发挥资金对经济社会发展的拉动作用；三是以资金绩效为导向，推进专项债券项目穿透式监测，实行资金预算执行进度和绩效目标“双监控”；四是统筹安排财力，足额落实还本付息资金，坚决防范化解政府债务风险。

以上报告，请予审议。

附件：调整预算表

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